仕馨月子会所股份有限公司

仕馨月子会所 杨洋

一、实际应用举例

1、集团财务报销单

原先的报销流程单是使用一家店铺一张单的方式报销，后集成一张报销单据完成所有人员的报销工作

流程功能：规范集团各店铺的报销过程，形成固定流程；

流程流转说明：部门人员提出报销申请，经各店各级领导审批，在到各店铺负责的财务人员，最后反馈到部门申请人；

使用范围：集团全体员工

表单：

流程图：

流程图说明：

1每个店铺的部门选择不同的注册公司和部门领导审批

2、报销金额总金额小于1000时，流程转向财务经理完成。并经过所在店铺到达分配的会计和出纳完成付款，最后回到申请人，

3、报销金额总金额在1000以上和10000以下之间时，流程转向财务总监 ，

并根据审批的店铺和部门分配到指定会计和出纳完成付款，最后回到申请人。

4、报销金额总金额在10000以上50000以下时，流程转向副总裁 ，

并根据审批的店铺和部门分配到指定会计和出纳完成付款，最后回到申请人。

5、报销金额总金额在50000以上时，流程转向总裁 ，

并根据审批的店铺和部门分配到指定会计和出纳完成付款，最后回到申请人。

6.在分管部门中。财务中心的每笔费用都必须经过总裁审批。

7.在分管部门中，销售部和营销部的每笔费用都要经过副总裁审批。

2、固定资产申购调拨流程

流程功能：

为规范集团的固定资产，防止多余的固定资产物资停滞浪费。合理分配各店的固定资产调拨和购买，做出统一的固定资产流程。

流程流转说明：

由申请人向本部门或本单位提出申请，经本部门或本单位领导审批后，按管理权限到固定资产管理员查询库存，如果没有库存就进行物品购买。采购人员会根据采购预期来告诉申请时间。就根据金额到财务总监和副总裁到总裁审批。如果有库存，那按照别家店铺进行调拨物品

使用范围：集团各部门

表单：

流程图：

流程图说明：

由申请人向本部门或本单位提出申请，经本部门或本单位领导审批后，按管理权限，到资产管理员查询库存。来判断是否需要购买

1.如果没有库存，就需要财务经理-副总裁和总裁审批。根据金额大写进行领导审批。、

2.如果有库存，资产管理员会询问哪家店铺提供物品。并根据财务审批后，进行调拨。调拨过程中需要各店铺领导进行审批。资产管理员收到新货品需要做固资的登记最后完成调拨流程。